Ложь Трампа 🇺🇸 Вбросы, фейки и откровенное враньё - именно так ведёт переговоры Трамп с Ираном. Давайте разбираться, что там происходит на самом деле: * Итак, вчера Трамп разразился очередным длиннопостом, где заявил, что идёт в "Ситуационный центр", чтобы принять "окончательное решение" по сделке с Ираном, которая, как нас пытались убедить американские СМИ, уже согласована.✅ На этом нефть {$BRN6} улетела под 90$, а американские рынки ушли на ист. хай. ( {$SFM6} ) * Но... обратите внимание на первую же фразу из поста Трампа: 💬"Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, без взимания платы за проезд, для неограниченного судоходства в обоих направлениях" Так он "должен согласиться", или уже согласен? А если Иран ещё не согласен, то в какой "Ситуационный центр" пошёл Трамп и какое "окончательное решение" он собрался принимать? Ну серьёзно! Это же бред!🤬 * Естественно, Иран не согласился на ультиматум: Министерство иностранных дел Ирана: 💬"Ни одна из западных сторон, говоря об Исламской Республике Иран, не может использовать формулировку "должен". Мы принимаем наши решения исходя из интересов и прав иранской нации. Обмен сообщениями продолжается, но окончательное взаимопонимание пока не достигнуто" * В это время Трамп в "Ситуационном центре" - 🤡 Как вы понимаете, он там посидел ещё немного, смыл и пошёл домой. 📰"NYT: Трамп по итогам совещания не принял решения по сделке с Ираном" * Ну вот на что Трамп вообще рассчитывал? Неужели он ждал, что верхушка Ирана побежит ему звонить и соглашаться, пока он "думает" в "центре"? Ну это же не просто бред, это детский сад какой-то!🎪 * Короче, ситуация следующая. Донни хочет: А) открыть пролив Б) отобрать уран В) не отдавать замороженные иранские деньги (сразу). Естественно, Иран не собирается принимать условия, которые, по сути, являются капитуляцией. Чтобы заставить Тегеран это сделать Трамп может: А) Бомбить (но Донни боится, так как сил на наземную операцию нет, а без неё пролив точно не откроют) Б) Держать блокаду (но это долго и ещё полгода-год Иран продержится. А выборы уже осенью. А нефтяной кризис - летом) В) Постить угрозы в соц. сетях. (Не работает) И вот мы получаем, что либо Трамп уменьшает свой аппетит, признаёт поражение и отдаёт пролив, либо... Ну не знаю. Может побомбить или ещё посидеть в блокаде. 🤔 * Ну а пока мир катится в энергокризис.🌏 💬"Миру угрожает топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке — совместное заявление МВФ, ВТО, Всемирного банка и Международного энергетического агентства" Да, нефть упала на ожиданиях переговоров, но что будет, если они провалятся? * Увы, для нашей нефтянки $LKOH, $ROSN пока важнее рубль и местная геополитика. Хотя, тот же отчёт $GAZP показал, что зарабатывать получается. Но геополитика. Ждём переговоров ⌛

Банки и маркетплейсы 🏦 Несмотря на тотальное падение рынка, $AFKS сегодня показывается ракету. Почему? Всё из-за возможного выкупа у АФК доли $OZON со стороны Сбера. Если это правда, то компания сможет закрыть все свои долги. И я, скорее, верю, что сделка будет.✅ * Как вы помните, в начале года был крупный конфликт между банками и маркетплейсами по поводу скидок для Озон и ВБ банков. Естественно, наш крупняк понял, что такими темпами народ перейдёт туда, так как ничего аналогичного они предложить не могут.❌ И, похоже, это не понравилось нашему государству, которое имеет с того же {$SBER} хороший доход.💰 По крайней мере, мне сложно поверить, что {$VTBR} вдруг решил купить часть ВБ, а Сбер - Озона без указания сверху. Особенно ВТБ, который клялся не делать допок в этом году. Возможно, его "попросили" пойти на сделку. * Так или иначе, а это крупный позитив для зелёного и синего банка, так как они уничтожили конкурентов (Озон и ВБ банк) в зародыше и сами встали на их место. А вот для АФК это может быть и негатив. 🔻 Что у него остаётся? Не к ночи упомянутый $SGZH и забитый долгами $MTSS? Такой себе портфель.💼 Но всё будет зависеть от цены сделки. Так что пока в АФК я не инвестор, а вот Сбер - продолжаю держать. Ну а если и ВТБ прольют ещё ниже - тоже докуплю. **** П. С. Интересно, а Т купил Яндекс по той же схеме? 🤔

Да уж, ВТБ остаётся верным себе. И ладно, что дивы дали по нижней границе (9.71₽), так ещё и допку сверху накинули, хотя многократно обещали этого не делать. Ну просто классика. Скинул остатки позиции, как только увидел новость. $VTBR *** В целом, на нашем рынке сейчас грустно. Крепкий рубль, высокая ставка, геополитика... И даже нефть за 100$ не спасает, хотя те же нефтяники гребут сверхдоходы. Ждём хоть каких-то изменений.

Переговоры Итак, Al Jazeera пишет, что проект соглашения между Ираном и США предусматривает прекращение огня на всех фронтах (включая Ливан), разморозку иранских активов, снятие морской блокады США и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Также соглашение включает вывод американских войск из «непосредственной близости от Ирана». На обсуждение ядерных вопросов сторонам даётся 30 дней с возможностью продления (ну удачи убедить Иран сдать уран без давления). * ❗В то же время Иран и Оман будут вести переговоры о транзитных и контрольных механизмах для Ормузского пролива. * В общем, пока это выглядит как полная капитуляция Трампа. МИД Ирана уже торжествует, выпуская подобные твитты (1): 💬"В римском сознании Рим был бесспорным центром мира. Однако иранцы разрушили эту иллюзию; когда Марк Юлий Филипп (Филипп Араб) двинулся на восток против Персии, кампания не привела к победе римлян — она закончилась миром, установленным на условиях Сасанидов: императору пришлось пойти на уступки." Вот только и первое перемирие, если помните, тоже выглядело, как полная капитуляция США, когда они согласились обсуждать мир на условиях Ирана. Тогда всё закончилось тем, что Трамп заявил, что его обманули и ввел блокаду. Что будет теперь? *** США правда отведут войска? Разрешат Ирану (и Оману) контролировать пролив? Оставят уран Ирану? Нет, Трамп может и на такое пойти, объявив это победой, но выглядит странно. 🤷‍♂️ Возможно, США таким образом хотят получить 30-дневную передышку для мировой экономики, а уже потом объявить, что Иран уран не отдаёт, а значит сделке конец. Давайте смотреть. 🍿 Пока что очевидный негатив для нашей нефтянки. Хотя её и так уже уронили ниже плинтуса. $LKOH, $ROSN, $SIBN

❗Трамп: Соглашение в основном согласовано и ожидает окончательного утверждения между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами. 💬"В настоящее время обсуждаются окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. В дополнение ко многим другим элементам соглашения, пролив Ормуз будет открыт. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" Ну что, ждём "окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время". Там мы и узнаем кто победил. Если этот договор, конечно, будет, а не Трамп опять врёт. 💁‍♂️

Провал переговоров? Вот уже несколько дней СМИ пишут заголовки уровня: 💬"США и Иран согласовали окончательный проект мирного соглашения при посредничестве Пакистана, о котором могут объявить в ближайшие часы." Но прошли часы, потом дни, а никакого "проекта" так и нет. Зато Иран почему-то закрывает сегодня своё небо, а Трамп остаётся в Белом доме на выходные. * Ну и заголовки в СМИ теперь другие: 📰"США готовятся к новым военным ударам по Ирану" Газеты пишут, что Дональд не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Дональда Трампа-младшего (а Донни долго думал над именем сына, да?) в эти выходные из-за «обстоятельств, связанных с работой правительства». Также, по словам нескольких источников, некоторые представители вооруженных сил и разведки США отменили свои планы на выходные в ожидании возможных ударов.🔥 Кроме этого, шума наделал и замглавы аппарата Белого дома, который опубликовал видео с бомбардировщиком B-2.💣 Всё бы ничего, но такой же пост он размещал в феврале — за день до начала операции США и Израиля. Ну и как видите, Иран читает эти намёки, а поэтому и закрыл своё воздушное пространство.✈️ Думаю, на этом фоне можно смело сказать если не о провале переговоров, то о тупике в них. * Не секрет, что США хочет забрать уран и открыть пролив, а Иран - оставить всё себе.🚢 И вот как тут договариваться? За прошедшие уже почти 3 месяца позиции сторон не сдвинулись ни на шаг. Трамп уверен, что "задушит" Иран своей блокадой, а Тегеран верит, что, скорее, экономика всего мира развалится, чем у них возникнут проблемы.💰 И так как обе стороны уверены, что побеждают, на уступки они идти не хотят. Да и кому там идти? С одной стороны у нас Хаменеи, которого никто так и не видел, и, возможно, его вообще нет в живых, а страной управляет КСИР, а с другой - Трамп, который... ну... Трамп! Он, конечно, любит сдавать назад, но никогда не признает себя проигравшим. * Вот и получается, что выхода из тупика нет. И если никто не поумнеет, то варианта всего два: 1. Сидеть в блокаде дальше и ждать, чья экономика развалится первой. 💰 И тут, скорее, победит Иран, так как страна сидит на осадном положении и более устойчива, чем раздутая экономика США, которая может лопнуть от любой массовой паники. А уж про пузыри в {$NAM6} и {$SFM6} я и вовсе молчу. 2. Бомбить💣 Ну а вот тут всё сложно. Очевидно, что Америка победит, но какой ценой? Иран обещает не только уничтожить все соседние НПЗ и нефтебазы, но и перерезать кабели интернета. Да и без наземной операции всё равно полной победы не достичь, а у Трампа явно нет желания собирать миллионную армию и тащить её на другой конец Земли. * Подводя итог: да и пусть там эти ребята бодаются дальше.🐏 Вот уже 3 месяц нефть выше 100$ и имеется тенденция к росту. Такими темпами мы и год закончим без дефицита бюджета, а $ROSN, $LKOH и $SIBN нам подарят космические дивы. Газпром нефть, кстати, уже даёт дивиденд выше ожиданий. Теперь осталось лишь дожить до этого момента....

Ну, похоже, очередной вброс про мирные переговоры США и Ирана. Они идут, но... Смотрите сами: 💬"Высокопоставленный иранский чиновник сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что переговорщики очень близки к достижению соглашения и в настоящее время работают над проектом текста. В то же время другой источник сообщил «Аль-Джазире», что пока рано судить о том, достижимо ли серьезное окончательное" *** Нефть в моменте упала, но идёт назад. Сейчас всё упирается в 2 вещи: уран и пролив. И если уран - это больше про репутацию, то вот пролив даёт контроль над регионом и кучу денег. Поэтому я и сомневаюсь в каком-то успехе переговоров. Но посмотрим. Так или иначе, а нашу нефтянку уже убили на уровень нефти по 40$, так что какого-то глубокого падения в случае мира я бы не ждал. Но смотрим за шоу Трампа. 👀

Один из немногих лучиков света на нашем рынке - $T 💰 Пока нам рассказывают истории о "больших энергетических сделках с Китаем", которые на деле оказываются пшиком (да, это камень в огород $GAZP), Т просто зарабатывает деньги. *** Итак, Т-Технологии опубликовали финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года. И даже при высокой ставке мы видим рост чистой операционной прибыли на 40% год к году (46.5 млрд ₽) И что важнее, рентабельность капитала остаётся высокой - 26,7%, а число клиентов растёт - 54,9 млн (+9,8% г/г). В общем, всё как всегда хорошо. Как и у $SBER, кстати. Снижение ставки - это время банков. Все остальные же страдают, платя этим самым банкам кредиты под огромный процент.

Что с курсом валюты? Вот не бывает у нас спокойствия: то $USDRUBF забрасывает на 120₽, то погружает на 70. Как вы догадались, сейчас мы во второй фазе. Давайте разбираться, что происходит. * Как вы знаете, курс у нас "плавающий". А это значит, что если валюты на рынке много - то она стоит дёшево, а если мало - наоборот. Ну а благодаря одному рыжему гражданину, нефтедолларов (юаней {$CNYRUBF}, рупей и т.д.) у нас хоть... много.💰 * У нас просто нет столько желающих купить валюту, а экспортёрам ( $ROSN и $LKOH) надо от неё избавиться, т.к. им нужно платить з/п, налоги и прочее в рублях. В теории, нас должно спасать бюджетное правило, которое и выкупает излишки нефтеюаней. Но правительство промахнулось и направило на выкуп слишком мало денег. 💬"Министерство в период c 8 мая по 4 июня он купит валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 5,8 млрд рублей."  А ожидали аналитики около 300 млрд рублей.💵 Вот эти 200 млрд нас и продавливают вниз. * Почему так получилось?🤔 Похоже, правительство запаздывает с реакцией. Возможно, ожидали, что нефть упадёт в цене, или что-то ещё. Теперь есть два варианта развития событий. 1. Правительство изменит объем бюджетного правила, и валюта пойдёт вверх. 2. Нефть подешевеет и, со временем, валюта сама пойдёт вверх. Как видите, все варианты ведут к ослаблению рубля. * Ну... кроме того, где иранский конфликт затягивается, нефть улетает на 200$, а наш курс на 60р. Но ведь Трамп обещает скоро договориться с Ираном, да?.... Хотя, судя по текущей ситуации, ситуация с Ираном затянется ещё на месяц минимум. *** Ну, зато хоть инфляцию победим. Ведь цены на товары упадут, верно?

То есть кто-то серьёзно ждал от Евротранса, который с трудом наскребает на выплату купонов по облигациям (да и то с просрочкой и тех. дефолтами) дивидендов? У нас фантастически оптимистичные люди все же. Как вы уже догадались, дивы отменили. ❌ Всё ещё советую держаться подальше от этой бумаги. $EUTR

Итак, продать $UGLD не получилось и теперь у нас впереди голландский штур... аукцион. Его фишка в том, что цена снижается до тех пор, пока не найдётся покупатель или не упрутся в лимит снижения (50%) Для нас важно то, что минорам потом выставят оферту либо по средней за 6 м, либо по цене аукциона. Средняя за 6 месяцев где-то рядом, так что риски сейчас минимальны, а вот заработать процентов 10% можно, если продажа пойдёт по высокой цене. Но всегда есть риск, что актив вообще никому не будет нужен, так что всей котлетой я бы не залетал. ❌

Конфликт в Иране Всем привет! Вот уже идёт третий месяц, а конца конфликту США с Ираном так и не видно. Более того, американские СМИ инсайдят, что Трамп готовит новый удар: 📰"По данным издания, советники Трампа и представители Пентагона завершают планирование возможной операции. Обсуждаются масштабные бомбардировки и операции спецназа против подземных ядерных объектов Ирана." Однако окончательное решение Дональд пока не принял.❌ * В общем, у нас тут всё стабильно. Трамп застрял в тупике и не знает что делать: бомбить или сидеть дальше в блокаде. При этом сама блокада большого успеха не имеет. Вон, МИД Ирана издевается: 🗣️"Американцам говорят, что они должны взять на себя стремительно растущие издержки войны против Ирана, которую они сами же и развязали. Отложим в сторону повышение цен на бензин и пузырь на фондовом рынке. Настоящие проблемы начнутся, когда начнет резко расти государственный долг США и ипотечные ставки. Просрочки по автокредитам уже достигли более чем 30-летнего максимума. Всего этого можно было избежать." - министр иностранных дел Ирана 💬 * И правда, американские трежеря (аналог наших ОФЗ) падают (растут в доходности), что не сулит ничего хорошего для американской экономики. Например, 30-летние облигации уже дают около 5% годовых. Да, это выглядит немного, но для американской экономики, которая привыкла жить при 2-3% - это перебор. Грубо говоря, их 5% - это как ставка в 20% у нас. 📈 А вы сами знаете, как она влияет на наш рынок. ☠️ * Вот и американский рынок ( {$SFM6} ) вчера всё же начал снижаться после дикого пампа от Трампа, который... ничего не достиг в Китае. 🇨🇳 * Подводя итог: За последние месяцы топливо в США подорожало на 50% и это больно бьёт по экономике гегемона. При этом Иран сидит в блокаде, но каких-то заметных проблем не испытывает. Вот и что делать Трампу? Сдаваться и отдавать пролив Тегерану он не хочет. А значит, остаётся лишь один путь. 💣 *** Ну а у нашей нефтянки продолжается шикарная жизнь. Нефть выше 100$ и если бы не украинская геополитика, то $ROSN, $LKOH и $TATN были бы процентов на 30 выше. Но увы 💁‍♂️ Так что терпим и следим за развитием событий.

Всем привет! ВК продолжает хвастаться своим VK Tech: 🔹Выручка выросла на 58,9% год к году до 4,3 млрд руб. 🔹Рост выручки от крупных клиентов составил 40,7% год к году, от клиентов среднего и малого бизнеса — 93,6%. 🔹EBITDA увеличилась на 8.8% Как видите по графику, компанию утопили, хотя, казалось бы, после блокировки тг он стал чуть ли не монополистом на рынке. Сейчас акции пытаются в рост, но с такой геополитикой - это сложно. Так что в долгосрочном портфеле держу, но быстрого роста не жду. Сначала надо дожить до дальнейшего снижения ставки. $VKCO

Немного позитива на наш рынок: 🚩Трамп заявил о трехдневном перемирии на Украине - с 9 по 11 мая включительно. *** Тут ещё можно вспомнить слухи, якобы Трамп и Путин обсуждали энергоперемирия с ослаблением санкций на нефтянку. ( $LKOH и $ROSN ) Но это только слухи, так что не воспринимайте всерьёз. ☝️ Тем не менее, 3 дня спокойствия нам пригодится, чтобы восстановить нервы.

Всем привет! Народ опять пошёл пампить Россетти. Как известно, из-за роста тарифов в $MRKP, $MRKY и $MRKV может вырасти и дивидендная доходность. Особенно отличился Северо-Запад ( $MRKZ ), где менеджмент обещает рост прибыли в 2027 год в 6.5 раз! (31,7 млрд руб). На этом фоне дивиденд может быть равен 0,114 руб. на акцию, что больше, чем была цена самой акции.💰 **** Вот только дивиденды могут и отменить, как в этом и прошлом году.🚩 Увы, но на этот год тоже обещали дивы и.... Их нет. В общем, относится к этой идее нужно аккуратно, особенно, когда у нас весь остальной рынок крайне дешёвый.

Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. "Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", — Зеленский Ну что, позитив для нашего рынка. Неделя передышки нам точно не помешает, а то рынок просто завалили. Позитив, в первую очередь для нефтянки $LKOH, $SIBN, $ROSN Хоть нефтебазы и НПЗ подчиним

💬"Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Иран произвел предупредительный выстрел по американскому военному кораблю, чтобы предотвратить его вход в Ормузский пролив; неясно, был ли нанесен какой-либо ущерб." В общем, правда, как обычно, где-то посередине. США попытались пройти пролив, но их шуганули. Думаю, очевидно, что идея Трампа с "проектом свободы" провалилась. Так что.... Бомбить. Или отдать пролив Ирану 💁‍♂️ Ну а нефть пока побудет дорогой. $ROSN $LKOH $SNGS

"Две ракеты попали в военный корабль США вблизи острова Джаск после того, как он проигнорировал предупреждения Ирана" — Fars News Однако, западные СМИ опровергают это заявление, но сообщают, что Иран заявил о расширении своей зоны контроля до Фуджейры (единственный порт ОАЭ за проливом). В общем, ситуация накаляется, будите Трампа $ROSN $SNGS $LKOH

Всем привет! Опять там Трамп что-то придумал: «Проект Свобода» Вчера ночью Дональд написал очередной длиннопост, в котором обещал освободить корабли, запертые в персидском заливе. Главное там: 💬"Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, такое вмешательство, к сожалению, придётся пресекать силовыми методами." Не надо быть гением, чтобы понять, что это прямая угроза для Ирана. * Очевидно, Тегеран выступил против: 💬"Иран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи." КСИР отогнали корабли от пролива, а самые непонятливые получили удар: 💬 "Британская организация морской торговой операции сообщила: нефтяное судно заявило, что было поражено «неизвестными снарядами», но все члены экипажа в порядке." * Как видите, ждать скорого решения конфликта тут не приходится. А это значит, что нефть остаётся дорогой и мир приближается к топливному кризису. 📈 Очередной позитив для нашей нефтянки, который омрачается нашей же геополитикой. *** И вот что делать с $ROSN $LKOH и $TATN? С одной стороны, компании получают сверхдоходы, с другой - на нашем новостном фоне расти им сложно. Ответа тут нет. Следим за новостями и ждём развития событий.

Если бы мне сказали, что при летящей вверх нефти будет падать нефтянка, я бы не поверил. Но вот, какая-то кровавая баня в $LKOH, $SNGS и $ROSN Нет, конечно, очень плохо, что взорвали несколько резервуаров с нефтью, но сейчас идёт явный перебор драмы.

Ну что, стоит признать, что Набиуллина явно перегнула палку на ставке. Рынок льют просто нещадно.❌ Даже нефтянку, игнорируя исторические хаи нефти. Но, стоит отдать должное, $LKOH и $ROSN держатся намного лучше, чем какой-нибудь $VKCO, который летит без остановки.🔻 Хотя тот же ВК в данный момент весьма перспективен, ведь уже никто не скрывает создание "суверенного интернета". Но самое интересное будет в следующем году, когда запретят оф. рекламу на ютубе, тг и прочем. Вот там Яндекс и ВК станут бенефициарами, так как все официальные рекламодатели, которые не хотят себе проблем с законом, пойдут туда. Кстати, $YDEX ещё и дивиденды платит. *** В общем, рынок как всегда. Сколько раз мы уже видели подобное? Каждый год одно и то же, ну честное слово! Ладно, пока сильно не суетимся. Ждём либо позитива по геополитики и очередных переговоров, либо со стороны ЦБ.

Пошла новость, что "у МГКЛ заблокированы счета для взыскания задолженности" Советую быть осторожнее с $MGKL и её облигациями до появления подробностей. Upd: ответ компании: "Ранее технически была заблокирована незначительная сумма в рамках стандартных процедур налогового администрирования. Обязательства уже исполнены. Все расчёты проводятся в обычном режиме, деятельность компании не затрагивалась." Ладно, делаем пометку, что проблем нет. ✅

Ну что, наш ЦБ как всегда - одной рукой снизил ставку на 0.5%, а другой повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026г до 14,0-14,5% с 13,5-14,5%.🚩 Похоже, наш ЦБ пугает высокая цена на нефть (повысили прогноз с 45 до 65). Кроме этого не нравится низкая безработица и высокие траты бюджета. В общем, поводов для радости мало. Хотя даже в новый диапазон может попасть ставка 12-12.5% на конец года. Так что тот же $SBER всё ещё выглядит интересно со своими дивами. Ну и нефтянка не сильно зависит от нашей ставки, очевидно. Так что $LKOH, $SNGS и $GAZP продолжают больше смотреть на Трампа, чем на нашу Набиулину.

Всем привет! День начинается с интересного бага в $T, связанного с неправильным отображением маржи во фьючерсах. Не стоит паниковать, техподдержка уже знает о проблеме и работает: 💬"В настоящий момент могут отображаться некорректно маржинальные показатели. Наши специалисты уже исправляют. Просим прощения за доставленные неудобства." Вот, например, моя позиция по валюте $CRM6

Странные вещи происходят в Иране. 🇮🇷 Сначала израильские СМИ пишут, что спикер парламента Галибаф подал в отставку. А это главный переговорщик Тегерана. Потом появляются видео работы ПВО над столицей Ирана. * И это не похоже на Трампа. Как вы могли заметить, он любитель "бомбёжки выходного дня", а не четверга. Это не его стиль. ❌ Израиль также отрицает своё участие. Возможно, Иран решил сам организовать небольшую провокацию, чтобы поднять цены на нефть. И это получилось! (график) Наша нефтянка также отреагировала ростом {$LKOH}, {$ROSN}, {$SIBN} и т.д. Давайте посмотрим, что напишет Донни. * Подписывайтесь! Слежу за развитием событий.

Инфляция за неделю 0,01% Ну что, ждём снижение ставки на 1% в эту пятницу? В первую очередь позитив для долговиков: $SGZH (ужасный отчёт, лучше не трогать) $SMLT (уже лучше, но ещё лучше - её облигации) $MTSS

В общем, переговоры провалились, а Трамп продолжает блокировать пролив и ждать... чего-то. Похоже, он надеется, что Иран сдастся из-за блокады раньше, чем начнётся топливный кризис. Наивно. * Но для нас это позитив! Нефть улетела под 100$, что должно потянуть за собой и нашу нефтянку. По крайней мере, если рубль перестанет укрепляться. * Следим за развитием событий. 🍿 $LKOH $ROSN $GAZP

Что с курсом? 🤔 Вот что бывает, когда отключаешь бюджетное правило при высоких ценах на нефть. Каким местом в правительстве думали? Курс $SiM6 И $CRM6 пробивает низы 2023 года! Что будет дальше?💲 У нас есть 3 варианта: 1. США мирится с Ираном, нефть падает, доллар растёт из-за снижение доходов от экспорта 2. Снижают ставку, включают правило - доллар растёт, т.к. начинает оживать экономика. 3. Нефть падает + включают правило с пониженной ценой нефти (как и хотели в феврале) = доллар растёт выше и быстрее. *** В итоге (если мы выбрасываем сценарий дорогой нефти и отсутствия "правила", как маловероятный, т.к. правительству нужно наполнять бюджет) все дороги ведут к ослаблению рубля. Вот только когда это будет? В пятницу, когда нам снизят ставку сразу на 1%? Или же в следующем месяце, когда "включат правило"? Формирую валютную позицию и жду. ⏰ $USDRUBF $CNYRUB

Евротранс продолжает тонуть Компания так и не смогла заплатить по своим обязательствам, в том числе по «народным» (🐹) облигациям на «Финуслугах». *** И ведь компания знала, что идёт на банкротство. Ещё в 2024 $EUTR обещал выкуп акций по 350 руб в 2027 году (!) и уже тогда было понятно, что он нагло врёт. Не удивлюсь, если мажоры таким образом пытались помпануть акцию, активно сливая свои бумаги в рынок. В общем, после такого "ред флага" стало понятно, что держать от этой бумаги нужно за километр. 🚩 Продолжаем это делать и смотреть на шоу.

Переговоры 🎪 Цирк в нефтянке продолжается. Опять {$BRK6} летает вверх-вниз на противоречивых новостях. Давайте разбираться. * Итак, Трамп сегодня хотел выслать переговорную делегацию, но Иран ему отказал, сказав, что не приедет на переговоры, пока США не снимет блокаду.❌ Дональд обиделся и начал орать, что не продлит перемирие (до 22 апреля) и будет бомбить сразу после его окончания. На это Иран опять его послал. Иранский президент заявил: 💬"Выполнение обязательств является основой конструктивного диалога. Глубокое историческое недоверие Ирана к поведению правительства США сохраняется, в то время как неконструктивные и противоречивые сигналы от американских официальных лиц несут горькое послание; они стремятся к капитуляции Ирана. Иранцы не подчиняются силе". * В общем, Иран на уступки не идёт, но по слухам всё же приедет на переговоры 22 числа.📆 * Что происходит?🤔 Иран продолжает тянуть время, перекрывая пролив и вгоняя мир в кризис. Ну а чем хуже будет мировой экономике, тем сговорчивее станет Донни. Трамп тоже это понимает, а поэтому пытается форсировать переговоры, но его откровенно игнорируют. А что он может? Нарушить перемирие? Так это только на руку Тегерану будет - он станет жертвой в глазах мира.🌍 Дональд заложник своего перемирия. * Таким образом я ожидаю, что до среды пролив останется закрытым, а там начнутся переговоры и будет лишь 2 варианта: 1. Трамп пойдёт на уступки, сняв санкции с Ирана, разморозив его деньги и т.д. 2. Переговоры будут сорваны, т.к. Дональд будет требовать отдать уран, открыть пролив, а Иран на это, очевидно, не пойдёт. И вот тогда мы вновь увидим ракетные удары в обе стороны, но все понимают, что таким образом пролив не открыть. А значит дорогая нефть останется с нами на долго.⌛ ** Какой же вариант мы увидим? Сложно сказать.🔮 Трамп явно не тот человек, который готов пойти на уступки и фактическую капитуляцию США. С другой стороны, он же у нас "мастер сделок", так что может как-то и договорится. * Так что будем следить за развитием событий, держа в уме нашу нефтянку $LKOH, $ROSN, $SNGS и т.д. Как станет всё понятно, будем быстро действовать по обстоятельствам. *** Подписывайтесь! Следим за развитием ситуации.